Logo Muhasebe Programında Çek / Senet Bordrosu İptali ve ‘İşlem Görmüş Kayıt’ Hatası Çözüm Rehberi

Soru: Logo da Yanlış İşlenen Çek Bordrosu Neden Silinemez ve ‘İşlem Görmüş’ Hatası Nasıl Aşılır?

Cevap: Finans ve muhasebe departmanlarında çek ve senet işlemleri yürütülürken en sık yaşanan kilitlenmelerden biri, sisteme yanlış girilen bir Müşteri Çeki Giriş Bordrosu veya Bankaya Takasa Çek Çıkış Bordrosu silinmek veya değiştirilmek istendiğinde ekrana gelen ‘Bu kayıt işlem görmüştür, silinemez / değiştirilemez!’ uyarısıdır. Kullanıcı bordronun içine girip çeki silemez, bordroyu iptal edemez. Logo nun çek/senet modülü katı bir finansal yaşam döngüsü (Lifecycle) izler; bir çek sisteme girdikten sonra bankaya tahsile verilmiş, ciro edilmiş veya karşılıksız kalmışsa, o çekin geçmişindeki ilk giriş bordrosuna doğrudan müdahale edilemez.

Logo Çek/Senet Yaşam Döngüsü ve Statü Hiyerarşisi

Bir çekin sistemdeki hareketleri şu zincirleme sırayla yürür:

1. Portföyde (İlk Giriş): Müşteriden çek alındı (Müşteri Çeki Giriş Bordrosu).
2. Bankada Takasta (Ara Hareket): Çek tahsil edilmek üzere bankaya verildi (Bankaya Çıkış Bordrosu).
3. Tahsilde / Ödendi (Son Hareket): Banka çeki tahsil etti ve parayı hesaba geçirdi (Banka Tahsil Fişi).
4. İptal Kuralı: Bir ağacın kökünü kesmek için önce en uçtaki dallarını budamak gerekir. Çekin ilk bordrosunu silebilmek için, o çeke yapılan EN SON HAREKETTEN BAŞLAYARAK geriye doğru tüm işlemler sırasıyla iptal edilmelidir.

1. Adım: Çekin Hareket Tarihçesini (İşlem Bordrolarını) İnceleme

Çekin hangi aşamada kilitli olduğunu görmek için:

1. Ana Menü > Çek ve Senet > Çek/Senet Kartları listesi açılır.
2. Hata veren çek bulunur, üzerine sağ tıklanır ve ‘Çek / Senet Hareketleri’ (Tarihçe) açılır.
3. Açılan pencerede çekin geçmişten bugüne gördüğü tüm bordrolar yukarıdan aşağıya listelenir (Örn: 1. Portföyde -> 2. Bankada Takasta -> 3. Tahsil Edildi).
4. En altta yer alan kayıt, o çekin gördüğü en son işlemdir.

2. Adım: Son Hareketten İlk Harekete Doğru Geriye Doğru Silme

Zincir tersten çözülür:

Geri Alma Sıralaması:
1. Adım: Eğer çek tahsil edildiyse, önce Banka modülüne gidilir ve 'Banka Tahsil Fişi' bulunur, sağ tıklanıp SİLİNİR. (Çek tekrar 'Bankada Takasta' statüsüne döner).
2. Adım: Çek/Senet Bordroları menüsüne gidilir; çeki bankaya gönderen 'Bankaya Takas Çıkış Bordrosu' bulunur, sağ tıklanıp SİLİNİR. (Çek tekrar ilk günkü 'Portföyde' statüsüne döner).
3. Adım: Artık çek üzerinde hiçbir ara işlem kalmamıştır. İlk girilen 'Müşteri Çeki Giriş Bordrosu' na gidilir; sağ tıklanır ve 'Sil' denildiğinde bordro sıfır hatayla sistemden tamamen silinir.

3. Adım: Çek Muhasebeleştirilmişse Muhasebe Fişi Bağını Koparma

Bordro silinirken ‘Muhasebeleştirilmiştir’ hatası veriyorsa: Bordronun üzerine sağ tıklanır; ‘Muhasebe Kodları / Fişi’ penceresi açılır. Alttaki ‘Muhasebe Bağlantısını İptal Et’ seçeneği işaretlenir veya Genel Muhasebe modülünden ilgili mahsup fişi silinir. Bağ koparıldığı anda bordro tamamen serbest kalır.

Logo finans modülü yönetimi, karmaşık çek/senet portföy tasfiyeleri, kurumsal mutabakatlar ve ERP destek hizmetlerinde BaykalSoft Finansal Bilişim ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.